有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 385,107 | 432,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 171,339 | 254,423 | |||||||||
| 減損損失 | 11,635 | 5,519 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,225 | 7,132 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,999 | 6,402 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,183 | 22,169 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,225 | △2,118 | |||||||||
| 支払利息 | 25,184 | 24,824 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,354 | 51 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,578 | △39,458 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △142,732 | 226,928 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,348 | △65,791 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 45,704 | 44,095 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △91,048 | 90,936 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,817 | 119,860 | |||||||||
| 預り敷金の増減額(△は減少) | 31,100 | 27,785 | |||||||||
| その他 | △22,204 | 42,812 | |||||||||
| 小計 | 434,576 | 1,198,276 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,244 | 2,171 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,762 | △25,340 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △180,047 | △77,251 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,010 | 1,097,855 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △7,291 | 4,962 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,099 | △2,905 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,326,924 | △929,865 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,629 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,697 | △56,613 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △15,900 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,605 | 16,815 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,096 | △378 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,715 | 13,948 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 15,822 | |||||||||
| その他 | △614 | △614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,360,674 | △938,829 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △548,500 | △111,166 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,615,000 | 1,622,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △888,145 | △1,675,020 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,012 | △15,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,952 | △3,952 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,390 | △183,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,726 | △24,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,721 | 451,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 451,447 | *1 427,134 | |||||||||