有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,334 | 192,844 |
| 減価償却費 | 307,499 | 280,053 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △485 | 521 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,602 | 14,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △62 |
| 支払利息 | 21,916 | 16,971 |
| 為替差損益(△は益) | 1,846 | 4,006 |
| 関係会社株式評価損 | - | 3,671 |
| 固定資産除却損 | 1,614 | 922 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,400 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 78,653 | △38,913 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,486 | △2,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,685 | 35,134 |
| その他 | 105,816 | △10,820 |
| 小計 | 795,971 | 496,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 62 |
| 利息の支払額 | △22,741 | △17,856 |
| 法人税等の支払額 | △25,578 | △71,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,704 | 406,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △365,553 | △100,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,400 | - |
| その他 | △12,427 | 1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △398,380 | △99,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,033 | 149,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90,339 | △107,721 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △173,429 | △184,767 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,304 | 15,360 |
| 自己株式の取得による支出 | △121,366 | - |
| 配当金の支払額 | - | △58,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,797 | △185,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,064 | △5,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,461 | 116,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 706,838 | 829,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 829,299 | ※ 945,606 |
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