有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 692,011 | 251,244 |
| 減価償却費 | 215,951 | 174,165 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | △1,197 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,648 | △6,434 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 28,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | △172 | △1,738 |
| 支払利息 | 6,409 | 4,693 |
| 為替差損益(△は益) | △12,255 | 24,594 |
| 固定資産除却損 | 2,278 | 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,745 | 61,831 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,575 | △6,017 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,634 | △50,636 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,088 | 19,703 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △4,082 | 25,945 |
| その他 | 87,176 | △122,804 |
| 小計 | 1,061,045 | 401,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 969 |
| 利息の支払額 | △6,496 | △4,651 |
| 法人税等の支払額 | △159,668 | △296,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,052 | 102,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △102,624 | △86,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,000 | △109,285 |
| 敷金の差入による支出 | - | △2,338 |
| 敷金の回収による収入 | - | 90 |
| 出資金の払込による支出 | - | △100,000 |
| その他 | △2,618 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,243 | △298,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △118,595 | △90,042 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △130,146 | △79,622 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,640 | 11,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △96,092 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,991 | 24,350 |
| 配当金の支払額 | △44,120 | △45,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,311 | △275,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,092 | △22,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,590 | △494,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,151 | 1,920,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,920,742 | ※ 1,426,410 |
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