有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,133 | 147,566 |
| 減価償却費 | 255,286 | 259,316 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,154 | 299 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,283 | 7,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △13 |
| 支払利息 | 27,533 | 23,278 |
| 為替差損益(△は益) | 831 | △1,067 |
| 固定資産除却損 | - | 4,516 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71,693 | △49,884 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,277 | 9,709 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,456 | △9,344 |
| その他 | △24,274 | 33,751 |
| 小計 | 405,897 | 425,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | △28,530 | △24,522 |
| 法人税等の支払額 | 442 | △1,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,818 | 399,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △144,732 | △162,795 |
| その他 | △1,841 | △1,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,574 | △164,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △73,332 | △26,668 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △72,304 | △47,263 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △155,761 | △146,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,398 | △19,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △492 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,353 | 216,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,028 | 51,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 51,382 | ※ 267,927 |