訂正有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,809 | 70,787 |
| 減価償却費 | 269,284 | 304,193 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40,252 | △39,328 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,714 | △364 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △36 |
| 支払利息 | 23,504 | 22,407 |
| 為替差損益(△は益) | 196 | 2,257 |
| 固定資産除却損 | - | 2,307 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,605 | △109,515 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,769 | △5,128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,179 | 21,208 |
| その他 | 107,815 | 84,179 |
| 小計 | 439,495 | 352,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 36 |
| 利息の支払額 | △23,149 | △23,367 |
| 法人税等の支払額 | △2,236 | △2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,132 | 327,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △163,822 | △217,242 |
| その他 | △33,595 | △6,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,417 | △223,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 136,891 | 173,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,429 | △80,605 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △149,712 | △154,818 |
| 株式の発行による収入 | - | 343,963 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 17,336 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,249 | 298,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △82 | △1,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,382 | 400,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,927 | 306,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 306,309 | ※ 706,838 |
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