訂正有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,787 | 292,334 |
| 減価償却費 | 304,193 | 307,499 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39,328 | △485 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △364 | 5,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △50 |
| 支払利息 | 22,407 | 21,916 |
| 為替差損益(△は益) | 2,257 | 1,846 |
| 固定資産除却損 | 2,307 | 1,614 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,400 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109,515 | 78,653 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,128 | △3,486 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,208 | △35,685 |
| その他 | 84,179 | 105,816 |
| 小計 | 352,968 | 795,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 50 |
| 利息の支払額 | △23,367 | △22,741 |
| 法人税等の支払額 | △2,477 | △25,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,158 | 747,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △217,242 | △365,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,400 |
| その他 | △6,530 | △12,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,773 | △398,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 173,346 | 55,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,605 | △90,339 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △154,818 | △173,429 |
| 株式の発行による収入 | 343,963 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,336 | 4,304 |
| 自己株式の取得による支出 | △391 | △121,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,829 | △225,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,686 | △1,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 400,528 | 122,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,309 | 706,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 706,838 | ※ 829,299 |
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