訂正有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,566 | 154,809 |
| 減価償却費 | 259,316 | 269,284 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 299 | △40,252 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,197 | 12,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △22 |
| 支払利息 | 23,278 | 23,504 |
| 為替差損益(△は益) | △1,067 | 196 |
| 固定資産除却損 | 4,516 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,884 | △69,605 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,709 | △17,769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,344 | △1,179 |
| その他 | 33,751 | 107,815 |
| 小計 | 425,326 | 439,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 22 |
| 利息の支払額 | △24,522 | △23,149 |
| 法人税等の支払額 | △1,109 | △2,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,708 | 414,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △162,795 | △163,822 |
| その他 | △1,568 | △33,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,363 | △197,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △26,668 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 136,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,263 | △65,429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △146,008 | △149,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,940 | △178,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,140 | △82 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,544 | 38,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,382 | 267,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 267,927 | ※ 306,309 |
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