有価証券報告書-第25期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528,294 | 692,011 |
| 減価償却費 | 247,071 | 215,951 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,247 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,790 | 12,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △537 | △172 |
| 支払利息 | 9,879 | 6,409 |
| 為替差損益(△は益) | 5,436 | △12,255 |
| 固定資産除却損 | 31 | 2,278 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,380 | 16,745 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,080 | 3,575 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △125,859 | 11,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,584 | 29,088 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 77,374 | △4,082 |
| その他 | △7,111 | 87,176 |
| 小計 | 690,900 | 1,061,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 172 |
| 利息の支払額 | △10,680 | △6,496 |
| 法人税等の支払額 | △187,301 | △159,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,455 | 895,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △85,044 | △102,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △120,000 |
| その他 | △971 | △2,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,016 | △225,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △121,929 | △118,595 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △159,886 | △130,146 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,520 | 1,640 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △80 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,990 | 24,991 |
| 配当金の支払額 | △43,843 | △44,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △308,199 | △116,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,605 | 11,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,634 | 564,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,517 | 1,356,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,356,151 | ※ 1,920,742 |
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