有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,836 | 528,294 |
| 減価償却費 | 261,176 | 247,071 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 371 | 1,247 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,371 | 13,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △537 |
| 支払利息 | 12,918 | 9,879 |
| 為替差損益(△は益) | 4,603 | 5,436 |
| 関係会社株式評価損 | 3,308 | - |
| 固定資産除却損 | 220 | 31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,487 | △93,380 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,288 | 5,080 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △45,783 | △125,859 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,904 | 29,584 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 107,401 | 77,374 |
| その他 | 48,119 | △7,111 |
| 小計 | 846,162 | 690,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 537 |
| 利息の支払額 | △13,770 | △10,680 |
| 法人税等の支払額 | △79,653 | △187,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,825 | 493,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △101,501 | △85,044 |
| その他 | △404 | △971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,906 | △86,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,950 | △121,929 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △159,085 | △159,886 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,040 | 2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,002 | △49 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 14,990 |
| 配当金の支払額 | △41,388 | △43,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △327,386 | △308,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,622 | △5,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 316,910 | 93,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,606 | 1,262,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,262,517 | ※ 1,356,151 |
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