有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,844 | 493,836 |
| 減価償却費 | 280,053 | 261,176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 521 | 371 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,351 | 12,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △87 |
| 支払利息 | 16,971 | 12,918 |
| 為替差損益(△は益) | 4,006 | 4,603 |
| 関係会社株式評価損 | 3,671 | 3,308 |
| 固定資産除却損 | 922 | 220 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,913 | △101,487 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,634 | 6,288 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,134 | 42,904 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 107,401 |
| その他 | △10,820 | 2,335 |
| 小計 | 496,047 | 846,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 87 |
| 利息の支払額 | △17,856 | △13,770 |
| 法人税等の支払額 | △71,871 | △79,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,382 | 752,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △100,613 | △101,501 |
| その他 | 1,244 | △404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,369 | △101,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 149,787 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △107,721 | △128,950 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △184,767 | △159,085 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,360 | 2,040 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △100,002 |
| 配当金の支払額 | △58,100 | △41,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,441 | △327,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,264 | △6,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,307 | 316,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,299 | 945,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 945,606 | ※1 1,262,517 |
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