有価証券報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,244 | 542,236 |
| 減価償却費 | 174,165 | 151,793 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,197 | 844 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,434 | 7,735 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28,493 | 1,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,738 | △2,816 |
| 支払利息 | 4,693 | 4,611 |
| 為替差損益(△は益) | 24,594 | 3,655 |
| 固定資産除却損 | 18 | 192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,831 | △140,739 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,017 | △863 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △50,636 | △102,293 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,703 | 40,458 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 25,945 | 17,802 |
| その他 | △122,804 | 94,655 |
| 小計 | 401,859 | 618,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 2,816 |
| 利息の支払額 | △4,651 | △4,275 |
| 法人税等の支払額 | △296,095 | △69,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,082 | 548,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △86,816 | △224,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,285 | △54,071 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △73,360 |
| 敷金の差入による支出 | △2,338 | △652 |
| 敷金の回収による収入 | 90 | - |
| 出資金の払込による支出 | △100,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △298,349 | △352,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90,042 | △55,939 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △79,622 | △63,129 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,280 | 32,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △96,092 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 24,350 | 317 |
| 配当金の支払額 | △45,096 | △80,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,222 | △16,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,841 | △3,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △494,332 | 175,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,920,742 | 1,426,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,426,410 | ※ 1,602,316 |
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