有価証券届出書(新規公開時)

(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)	当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
現金及び預金	665,342千円	1,071,103千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△269,093 〃	△337,050 〃
現金及び現金同等物	396,249千円	734,053千円

2 重要な非資金取引の内容
前事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
(1)株式会社アップウェルより承継した資産及び負債の主な内訳
当事業年度に株式会社アップウェルより承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産		81,179千円
固定資産		1,131,297千円
資産合計		1,212,477千円
流動負債		228千円
固定負債		965,178千円
負債合計		965,406千円

(2)株式会社マードレより承継した資産及び負債の主な内訳
当事業年度に株式会社マードレより承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産		24,774千円
固定資産		100千円
資産合計		24,874千円
流動負債		6,964千円
固定負債		1,393千円
負債合計		8,357千円

(3)株式会社イーコーポレーションより承継した資産及び負債の主な内訳
当事業年度に株式会社イーコーポレーションより承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産		149,894千円
固定資産		-千円
資産合計		149,894千円
流動負債		20,308千円
固定負債		98,840千円
負債合計		119,149千円

当事業年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
株式会社リーガルヘルスケアより承継した資産及び負債の主な内訳
当事業年度に株式会社リーガルヘルスケアより承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産		28,043千円
固定資産		80千円
資産合計		28,123千円
流動負債		64,635千円
固定負債		26,700千円
負債合計		91,335千円