有価証券報告書-第18期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当事業年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 689,518 | 855,727 | |||||||||
| 減価償却費 | 278,361 | 255,774 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,196 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 320 | 2,443 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,621 | △911 | |||||||||
| 支払利息 | 485,428 | 869,938 | |||||||||
| 支払手数料 | 204,682 | 170,638 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,889 | △58,405 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,150,452 | △9,978,354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 350,473 | △138,488 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 14,030 | - | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △2,005 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △28,041 | △14,557 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 227,126 | 126,268 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △95,228 | 919,828 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △179,239 | 20,958 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 138,423 | 117,181 | |||||||||
| その他 | △475,890 | 200,269 | |||||||||
| 小計 | △4,557,003 | △6,650,492 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 911 | |||||||||
| 利息の支払額 | △507,402 | △878,967 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129,757 | △270,323 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,192,594 | △7,798,872 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 35,245 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,467,642 | △4,895,131 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,716 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △31,800 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △191,852 | △471,119 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 85,953 | 108,607 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △13,968 | △4,110 | |||||||||
| その他 | △6,452 | △23,755 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,565,799 | △5,285,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,473,339 | 1,675,498 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,736,700 | 17,201,024 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,302,174 | △6,087,533 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △53,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,029 | △9,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,082,834 | 12,826,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324,440 | △258,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,249 | 734,053 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,363 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 734,053 | ※1 476,016 | |||||||||
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