有価証券報告書-第23期(2022/08/01-2023/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,145,584 | 849,442 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,737 | 25,654 | |||||||||
| 減損損失 | 205,370 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 82,797 | 44,413 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △975 | 8,059 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △884 | △797 | |||||||||
| 支払利息 | 634,676 | 416,386 | |||||||||
| 支払手数料 | 94,331 | 52,742 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △30,272 | △28,066 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 206 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,114 | △27,216 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,725,075 | 198,105 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133,135 | △33,419 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 56,223 | △1,588,666 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △97,796 | △54,989 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △69,509 | △43,390 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △434,818 | 1,485,136 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,743 | △16,353 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △105,145 | 44,560 | |||||||||
| その他 | 232,803 | △65,340 | |||||||||
| 小計 | 7,375,740 | 1,266,262 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 797 | |||||||||
| 利息の支払額 | △629,596 | △444,992 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △483,404 | △163 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,263,624 | 821,903 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,577 | △3,505 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,929,707 | 226,944 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △119,000 | △393,100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 233,852 | 105,912 | |||||||||
| その他 | △33,521 | △64,011 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,460 | △127,759 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,826,328 | △160,370 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,199,700 | 4,124,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,940,781 | △6,566,037 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △28,000 | △28,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,947,265 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 240 | 6,300 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △30 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,799 | △217 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,867 | △905 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,969,179 | 322,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △701,094 | 1,016,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,935 | 496,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 496,840 | ※ 1,512,988 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
