有価証券報告書-第22期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 937,720 | △4,145,584 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,839 | 101,737 | |||||||||
| 減損損失 | - | 205,370 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 152,776 | 82,797 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,535 | △975 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △922 | △884 | |||||||||
| 支払利息 | 856,670 | 634,676 | |||||||||
| 支払手数料 | 61,410 | 94,331 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △30,272 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,205 | 206 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,447 | 4,114 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,563,962 | 10,725,075 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △409,093 | 133,135 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △657,025 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △11,707 | △97,796 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △143,279 | △69,509 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 756,441 | △434,818 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,333 | △9,743 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △80,397 | △105,145 | |||||||||
| その他 | △632,960 | 289,026 | |||||||||
| 小計 | 8,533,289 | 7,375,740 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 884 | |||||||||
| 利息の支払額 | △822,537 | △629,596 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △206,271 | △483,404 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,505,403 | 6,263,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,881 | △6,577 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,929,707 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △67,150 | △119,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,813 | 233,852 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ※2 775,000 | - | |||||||||
| その他 | △29,730 | △33,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 516,052 | 2,004,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,014,094 | 2,826,328 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,777,162 | 4,199,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,174,542 | △15,940,781 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △28,000 | △28,000 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 2,760 | 240 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,826 | △21,799 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,658 | △4,867 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,463,234 | △8,969,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △441,778 | △701,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,639,713 | 1,197,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,197,935 | ※1 496,840 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
