有価証券報告書-第20期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,118,803 | 196,196 | |||||||||
| 減価償却費 | 201,180 | 201,156 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 112,401 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △82 | 989 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,305 | △994 | |||||||||
| 支払利息 | 1,053,230 | 1,097,754 | |||||||||
| 支払手数料 | 180,043 | 107,731 | |||||||||
| 解約違約金 | - | 410,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 18,143 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,581 | △86,535 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,617,205 | 9,661,942 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,773 | 244,377 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 75,883 | 149,970 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △471,035 | △271,210 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,119,544 | △2,092 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,000 | 48,212 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 271,127 | △270,248 | |||||||||
| その他 | △219,697 | △253,208 | |||||||||
| 小計 | △486,409 | 11,364,585 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 995 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,051,215 | △1,098,670 | |||||||||
| 解約違約金の支払額 | - | △310,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △462,973 | △477,483 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,999,293 | 9,479,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △347,056 | △966,902 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △75,000 | △302,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 369,009 | 381,267 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △2,310 | △100,000 | |||||||||
| その他 | △227,490 | 200,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,847 | △787,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 857,369 | △2,380,233 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,778,600 | 7,503,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,376,369 | △12,606,124 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △78,000 | △53,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,123,849 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 16,050 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △36 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △12,454 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,368 | △9,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,296,080 | △7,542,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,938 | 1,149,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,016 | 489,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 489,955 | ※ 1,639,713 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
