有価証券報告書-第21期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 196,196 | 937,720 | |||||||||
| 減価償却費 | 201,156 | 160,839 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 112,401 | 152,776 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 989 | 1,535 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △994 | △922 | |||||||||
| 支払利息 | 1,097,754 | 856,670 | |||||||||
| 支払手数料 | 107,731 | 61,410 | |||||||||
| 解約違約金 | 410,000 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18,143 | 1,205 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,535 | 22,447 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,661,942 | 7,563,962 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 244,377 | △409,093 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △657,025 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 149,970 | △11,707 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △271,210 | △143,279 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,092 | 756,441 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,212 | △46,333 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △270,248 | △80,397 | |||||||||
| その他 | △253,208 | △632,960 | |||||||||
| 小計 | 11,364,585 | 8,533,289 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 922 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,098,670 | △822,537 | |||||||||
| 解約違約金の支払額 | △310,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △477,483 | △206,271 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,479,427 | 7,505,403 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △966,902 | △209,881 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △302,500 | △67,150 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 381,267 | 48,813 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | ※2 775,000 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| その他 | 200,760 | △29,730 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △787,373 | 516,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,380,233 | △3,014,094 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,503,000 | 3,777,162 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,606,124 | △9,174,542 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △53,000 | △28,000 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 16,050 | 2,760 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △35 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,454 | △18,826 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,496 | △7,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,542,295 | △8,463,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,149,758 | △441,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,955 | 1,639,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,639,713 | ※1 1,197,935 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
