訂正有価証券報告書-第19期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 855,727 | 1,118,803 | |||||||||
| 減価償却費 | 255,774 | 201,180 | |||||||||
| 減損損失 | 1,196 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,443 | △82 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △911 | △1,305 | |||||||||
| 支払利息 | 869,938 | 1,053,230 | |||||||||
| 支払手数料 | 170,638 | 180,043 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,405 | △24,581 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,978,354 | △1,617,205 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △138,488 | 44,773 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △14,557 | 75,883 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 126,268 | △471,035 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 919,828 | △1,119,544 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,958 | 22,000 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 117,181 | 271,127 | |||||||||
| その他 | 200,269 | △219,697 | |||||||||
| 小計 | △6,650,492 | △486,409 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 1,304 | |||||||||
| 利息の支払額 | △878,967 | △1,051,215 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △270,323 | △462,973 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,798,872 | △1,999,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,895,131 | △347,056 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △471,119 | △75,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 108,607 | 369,009 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △4,110 | △2,310 | |||||||||
| その他 | △23,755 | △227,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,285,509 | △282,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,675,498 | 857,369 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,201,024 | 13,778,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,087,533 | △13,376,369 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △53,000 | △78,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,123,849 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,644 | △9,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,826,344 | 2,296,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △258,037 | 13,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 734,053 | 476,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 476,016 | ※ 489,955 | |||||||||
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