有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | 当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 555,403 | 689,518 | |||||||||
| 減価償却費 | 229,658 | 278,361 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,960 | 320 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,184 | △1,621 | |||||||||
| 支払利息 | 336,312 | 485,428 | |||||||||
| 支払手数料 | 101,098 | 204,682 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,416 | △12,889 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,118 | △6,150,452 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,925 | 350,473 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △27,974 | 14,030 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | 68 | △2,005 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △243,491 | △28,041 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 68,116 | 227,126 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 112,799 | △95,228 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,410 | △179,239 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △58,696 | 138,423 | |||||||||
| その他 | 142,042 | △475,890 | |||||||||
| 小計 | 1,176,924 | △4,557,003 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,676 | 1,569 | |||||||||
| 利息の支払額 | △339,453 | △507,402 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △352,567 | △129,757 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,579 | △5,192,594 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 35,245 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,129,423 | △4,467,642 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,716 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △40,000 | △31,800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △421,623 | △191,852 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 425,429 | 85,953 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △35,850 | △13,968 | |||||||||
| その他 | △608 | △6,452 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,224,076 | △4,565,799 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,218,063 | 3,473,339 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,842,232 | 12,736,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,264,693 | △6,302,174 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △14,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,902 | △11,029 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,793,699 | 10,082,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,202 | 324,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,114 | 396,249 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,932 | 13,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 396,249 | ※1 734,053 | |||||||||