有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.完成工事未収入金
相手先別内訳
(注) 信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.原材料及び貯蔵品
ヘ.未成工事支出金
(注) 当期末残高の内訳は次のとおりである。
② 固定資産
イ.敷金及び保証金
ロ.保険積立金
③ 流動負債
イ.買掛金
ロ.工事未払金
ハ.未払費用
④ 固定負債
イ.預り敷金保証金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 20 |
預金 | |
普通預金 | 86,581 |
小計 | 86,581 |
合計 | 86,602 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱斉藤建設 | 625 |
合計 | 625 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成30年2月 | 625 |
合計 | 625 |
ハ.完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
個人顧客 (注) | 102,023 |
㈱北渡建設 | 1,512 |
東京ガスリモデリング㈱ | 240 |
その他 | 81 |
合計 | 103,856 |
(注) 信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
85,132 | 1,107,614 | 1,088,890 | 103,856 | 91.3 | 31.1 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱プラス | 1,917 |
㈱ハートフルホーム | 1,076 |
その他 | 268 |
合計 | 3,262 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
3,914 | 81,536 | 82,187 | 3,262 | 96.2 | 16.1 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
建設資材 | 27,884 |
小計 | 27,884 |
貯蔵品 | |
切手 | 5 |
印紙 | 49 |
葉書 | 0 |
小計 | 55 |
合計 | 27,940 |
ヘ.未成工事支出金
当期首残高(千円) | 当期支出額(千円) | 完成工事原価への振替額 (千円) | 当期末残高(千円) |
12,179 | 729,621 | 738,650 | 3,150 |
(注) 当期末残高の内訳は次のとおりである。
材料費 | 510千円 |
外注費 | 2,266 |
経費 | 372 |
合計 | 3,150 |
② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
保証金 | |
日新製鋼建材㈱ | 50,000 |
㈱仙台木材市場 | 50 |
小計 | 50,050 |
敷金 | |
オオツカホーム㈱ | 3,143 |
東興産機㈱ | 2,700 |
㈱シーアールイー | 972 |
㈱エーダイコーポレーション | 420 |
㈱ケーアイホーム | 234 |
個人他 | 2,298 |
小計 | 9,767 |
合計 | 59,817 |
ロ.保険積立金
相手先 | 金額(千円) |
プルデンシャル生命保険㈱ | 25,748 |
合計 | 25,748 |
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
日新製鋼建材㈱ | 1,883 |
㈱三洋工業北海道システム | 1,068 |
田村駒エンジニアリング㈱ | 235 |
その他 | 416 |
合計 | 3,603 |
ロ.工事未払金
相手先 | 金額(千円) |
日新製鋼建材㈱ | 12,570 |
㈱ワークジャパン | 5,802 |
熊谷技建㈱ | 4,303 |
田村駒エンジニアリング㈱ | 3,537 |
㈱飯田興業 | 2,449 |
その他 | 33,924 |
合計 | 62,586 |
ハ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
給与手当 | 16,207 |
社会保険料 | 9,721 |
労働保険料 | 1,471 |
その他 | 24 |
合計 | 27,424 |
④ 固定負債
イ.預り敷金保証金
相手先 | 金額(千円) |
保証金 | |
熊谷技建㈱ | 3,366 |
㈱ワークジャパン | 3,000 |
笹森栄二 | 3,000 |
松井伸夫 | 2,687 |
畑沢清美 | 2,352 |
その他 | 20,337 |
小計 | 34,744 |
敷金 | |
大井電気㈱ | 1,134 |
小計 | 1,134 |
合計 | 35,878 |