有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20
預金
普通預金	86,581
小計	86,581
合計	86,602

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱斉藤建設	625
合計	625

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年2月	625
合計	625

ハ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客 (注)	102,023
㈱北渡建設	1,512
東京ガスリモデリング㈱	240
その他	81
合計	103,856

(注) 信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
85,132	1,107,614	1,088,890	103,856	91.3		31.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プラス	1,917
㈱ハートフルホーム	1,076
その他	268
合計	3,262

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,914	81,536	82,187	3,262	96.2		16.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
建設資材	27,884
小計	27,884
貯蔵品
切手	5
印紙	49
葉書	0
小計	55
合計	27,940

ヘ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
12,179	729,621	738,650	3,150

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	510千円
外注費	2,266
経費	372
合計	3,150

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
保証金
日新製鋼建材㈱	50,000
㈱仙台木材市場	50
小計	50,050
敷金
オオツカホーム㈱	3,143
東興産機㈱	2,700
㈱シーアールイー	972
㈱エーダイコーポレーション	420
㈱ケーアイホーム	234
個人他	2,298
小計	9,767
合計	59,817

ロ.保険積立金

相手先	金額(千円)
プルデンシャル生命保険㈱	25,748
合計	25,748

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日新製鋼建材㈱	1,883
㈱三洋工業北海道システム	1,068
田村駒エンジニアリング㈱	235
その他	416
合計	3,603

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
日新製鋼建材㈱	12,570
㈱ワークジャパン	5,802
熊谷技建㈱	4,303
田村駒エンジニアリング㈱	3,537
㈱飯田興業	2,449
その他	33,924
合計	62,586

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	16,207
社会保険料	9,721
労働保険料	1,471
その他	24
合計	27,424

④ 固定負債
イ.預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
保証金
熊谷技建㈱	3,366
㈱ワークジャパン	3,000
笹森栄二	3,000
松井伸夫	2,687
畑沢清美	2,352
その他	20,337
小計	34,744
敷金
大井電気㈱	1,134
小計	1,134
合計	35,878