有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9
預金
普通預金	136,738
小計	136,738
合計	136,748

b.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客 (注)	113,148
㈱あんじゅう平ちゃん	4,920
㈱北渡建設	4,374
東京ガスリモデリング㈱	1,042
その他	469
合計	123,954

(注)信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
103,856	1,164,935	1,144,836	123,954	90.2		35.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プラス	3,353
㈱トップテクサービス	1,060
㈲永田商会	1,038
㈱千歳マネジメントサービス	815
㈱創建	356
㈱北王	341
その他	306
合計	7,273

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,262	87,288	83,278	7,273	92.0		22.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
建設資材	31,296
小計	31,296
貯蔵品
切手	3
印紙	39
葉書	0
小計	42
合計	31,339

e.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
3,150	758,570	748,903	12,817

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	6,731千円
外注費	5,740
経費	344
合計	12,817

②固定資産
a.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
保証金
日新製鋼建材㈱	50,000
小計	50,000
敷金
オオツカホーム㈱	3,143
東興産機㈱	2,700
㈱シーアールイー	972
㈱エーダイコーポレーション	420
㈱ケーアイホーム	234
個人他	998
小計	8,467
合計	58,467

③流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
日新製鋼建材㈱	2,660
田村駒エンジニアリング㈱	2,077
㈱三洋工業北海道システム	1,037
その他	861
合計	6,637

b.工事未払金

相手先	金額(千円)
日新製鋼建材㈱	7,091
田村駒エンジニアリング㈱	6,326
熊谷技建㈱	3,804
ブリックアンドマテリアル	3,591
㈱ワールド通商	3,112
㈱ワークジャパン	2,525
その他	35,865
合計	62,317

c.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	18,551
社会保険料	11,289
労働保険料	683
その他	24
合計	30,548

④固定負債
a.預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
保証金
熊谷技建㈱	3,366
㈱ワークジャパン	3,000
笹森栄二	3,000
松井伸夫	3,000
㈲丸新物流産業	2,381
その他	19,672
小計	34,420
敷金
大井電気㈱	1,134
小計	1,134
合計	35,554