有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	259
預金
普通預金	168,602
小計	168,602
合計	168,862

b.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客 (注)	123,906
ブレイン㈱	2,741
㈱土屋ホーム	1,980
合計	128,627

(注)信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
156,392	1,385,832	1,413,597	128,627	91.7		37

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲永田商会	2,887
友板金工業所	965
㈱ハートフルホーム	724
㈱北王	632
㈱プラス	368
その他	111
合計	5,689

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
4,317	88,568	87,196	5,689	93.9		20

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
建設資材	27,580
小計	27,580
貯蔵品
切手	11
印紙	90
葉書	3
小計	105
合計	27,685

e.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
11,725	870,130	872,744	9,112

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	3,233千円
外注費	5,242
経費	635
合計	9,112

②固定資産
a.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
保証金
日鉄鋼板㈱	50,000
小計	50,000
敷金
㈱ファンドクリエーション	3,143
東興産機㈱	2,700
㈱高藤	2,074
㈱シーアールイー	972
ビルネットプロパティ㈱	600
個人他	1,874
小計	11,364
合計	61,364

③流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
日鉄鋼板㈱	2,868
ブリックアンドマテリアル	533
その他	301
合計	3,703

b.工事未払金

相手先	金額(千円)
日鉄鋼板㈱	20,518
田村駒エンジニアリング㈱	6,436
熊谷技建㈱	5,794
㈱三洋工業北海道システム	2,260
木津建設	2,158
㈲丸新物流産業	2,139
その他	50,223
合計	89,531

c.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	24,596
社会保険料	14,082
労働保険料	2,436
その他	20
合計	41,136

④固定負債
a.預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
保証金
熊谷技建㈱	3,000
㈲丸新物流産業	3,000
高橋勝敏	2,756
黒田正行	2,035
島田サイディング	1,621
カベ工房	1,570
その他	18,031
小計	32,015
敷金
大井電気㈱	1,134
小計	1,134
合計	33,149