有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	44
預金
当座預金	9
普通預金	124,533
小計	124,543
合計	124,587

b.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客 (注)	162,507
東興産機㈱	11,101
㈱イエックスコーポレーション	2,500
㈱北渡建設	1,662
山田木材㈱	435
㈱家計画	253
その他	162
合計	178,621

(注)信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
128,627	1,487,336	1,437,342	178,621	89.0		37

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プラス	4,887
㈲永田商会	2,339
㈱ハートフルホーム	1,550
㈱北王	785
㈱創建	565
㈱クワザワ	523
その他	182
合計	10,833

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
5,689	89,639	84,495	10,833	88.6		33

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
建設資材	34,862
小計	34,862
貯蔵品
切手	9
印紙	73
葉書	0
小計	83
合計	34,945

e.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
9,112	1,047,053	1,044,519	11,646

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	2,652千円
外注費	7,986
経費	1,007
合計	11,646

②固定資産
a.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
保証金
日鉄鋼板㈱	50,000
小計	50,000
敷金
トーセイ・コミュニティ㈱	3,143
東興産機㈱	2,700
㈱高藤	2,074
㈱シーアールイー	972
ビルネットプロパティ㈱	600
個人他	1,939
小計	11,429
合計	61,429

③流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
日鉄鋼板㈱	7,303
ブリックアンドマテリアル	678
その他	382
合計	8,365

b.工事未払金

相手先	金額(千円)
日鉄鋼板㈱	17,118
㈱トップテクサービス	5,709
熊谷技建㈱	5,032
米澤克己	2,412
ブリックアンドマテリアル	2,043
㈱飯田興業	1,941
その他	49,460
合計	83,719

c.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	23,782
社会保険料	14,340
労働保険料	3,162
その他	63
合計	41,349

④固定負債
a.預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
保証金
熊谷技建㈱	1,500
㈲丸新物流産業	1,500
高橋勝敏	1,500
黒田正行	1,500
島田サイディング	1,500
小島洋一	1,500
米澤克己	1,500
その他	14,761
小計	25,261
敷金
大井電気㈱	1,134
小計	1,134
合計	26,395