有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45
預金
当座預金	168
普通預金	83,176
小計	83,334
合計	83,389

b.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客 (注)	82,429
東興産機㈱	3,360
㈱サン・アイクリーン	430
合計	86,219

(注)信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
178,621	1,349,333	1,441,735	86,219	94.4		35

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハートフルホーム	2,573
㈱プラス	1,819
N建ホーム	124
北渡建設	107
㈲永田商会	100
その他	111
合計	4,838

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
10,833	132,927	138,921	4,838	96.6		21

d.製品

区分	金額(千円)
製品
タイルパネル	40,556
同質出隅	2,220
合計	42,776

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
建設資材	81,851
小計	81,851
貯蔵品
切手	12
印紙	77
葉書	0
小計	90
合計	81,941

f.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
11,646	985,152	982,046	14,752

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	5,991千円
外注費	7,750
経費	1,010
合計	14,752

②固定資産
a.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
敷金
トーセイ・コミュニティ㈱	3,143
東興産機㈱	2,700
㈱高藤	2,074
ビルネットプロパティ㈱	600
㈱リナート	240
個人他	1,016
合計	9,774

③流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱セラミック工房ジョブ	2,288
日鉄鋼板㈱	2,230
田村駒エンジニアリング㈱	1,185
㈲ナカテック	363
㈱TANAX	344
その他	589
合計	7,003

b.工事未払金

相手先	金額(千円)
日鉄鋼板㈱	15,616
熊谷技建㈱	3,657
㈱クリーンアップサービス	3,388
㈱トップテクサービス	2,519
㈱モリタ住建	1,819
安田㈱	1,607
その他	35,307
合計	63,916

c.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	22,610
社会保険料	11,399
労働保険料	2,020
その他	289
合計	36,319

④固定負債
a.預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
保証金
熊谷技建㈱	1,500
高橋勝敏	1,500
黒田正行	1,500
島田サイディング	1,500
小島洋一	1,500
米澤克己	1,500
国分光男	1,500
笹森栄二	1,500
その他	13,090
小計	23,590
敷金
大井電気㈱	1,134
小計	1,134
合計	24,724