有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	432
預金
当座預金	164
普通預金	185,185
小計	185,349
合計	185,781

b.完成工事未収入金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客 (注)	51,715
㈱ユーアーホーム	3,410
㈱創建	3,200
㈱コスモハウジング	2,480
本間塗装㈱	1,023
㈱郡山塗装プロタイムズ	70
合計	61,898

(注)信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
67,330	819,560	824,991	61,898	92.02		28.78

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハートフルホーム	5,328
㈲永田商会	1,209
㈱創建	30
平澤隆行	20
友板金工業	5
合計	6,594

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
12,751	102,744	108,902	6,594	94.29		34.36

d.製品

区分	金額(千円)
製品
タイルパネル	43,278
同質出隅	3,479
合計	46,758

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
建設資材	67,225
小計	67,225
貯蔵品
切手	11
印紙	41
小計	53
合計	67,279

f.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
9,013	582,676	588,676	3,013

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	2,189千円
外注費	680
経費	143
合計	3,013

②流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
田村駒エンジニアリング㈱	7,673
ニッタイ工業㈱	2,786
日鉄鋼板㈱	886
新世紀運輸㈱	205
㈱日浦	79
その他	85
合計	11,717

b.工事未払金

相手先	金額(千円)
熊谷技建㈱	4,338
日鉄鋼板㈱	4,143
田村駒エンジニアリング㈱	2,307
小林窓建	2,299
丸二サッシ工業㈱	1,946
その他	20,365
合計	35,401