有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27
預金
当座預金	165
普通預金	120,790
小計	120,955
合計	120,982

b.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客 (注)	59,199
㈱ケー・ビー・エス	4,662
㈱コーケン	3,430
㈱日本ハウスホールディングス	38
合計	67,330

(注)信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
64,196	929,138	926,004	67,330	93.22		25.91

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハートフルホーム	10,845
㈱トップテクサービス	1,158
㈱プラス	605
N建ホーム	62
その他	78
合計	12,751

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
3,845	105,676	96,770	12,751	88.36		28.74

d.製品

区分	金額(千円)
製品
タイルパネル	26,276
同質出隅	1,590
合計	27,866

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
建設資材	66,106
小計	66,106
貯蔵品
切手	10
印紙	41
小計	51
合計	66,158

f.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
12,897	673,627	677,510	9,013

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	5,070千円
外注費	3,431
経費	511
合計	9,013

②流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
田村駒エンジニアリング㈱	9,539
三洋工業㈱	1,402
新世紀運輸㈱	523
三協テック㈱	377
㈱日浦	186
その他	109
合計	12,139

b.工事未払金

相手先	金額(千円)
日鉄鋼板㈱	7,278
㈱エントランス	5,344
熊谷技建㈱	4,141
㈲庄内アルミ	2,750
わみ工房	2,060
その他	26,795
合計	48,370