有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47
預金
当座預金	167
普通預金	51,790
小計	51,957
合計	52,004

b.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客 (注)	63,245
㈱サン・アイクリーン	830
岩倉建材㈱	121
合計	64,196

(注)信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
86,219	1,172,026	1,194,049	64,196	94.9		23

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハートフルホーム	2,005
㈲永田商会	883
㈱北渡建設	853
㈲大東企業	77
その他	27
合計	3,845

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
4,838	69,094	70,087	3,845	94.8		22

d.製品

区分	金額(千円)
製品
タイルパネル	40,788
同質出隅	2,813
合計	43,602

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
建設資材	73,971
小計	73,971
貯蔵品
切手	10
印紙	65
葉書	0
小計	76
合計	74,048

f.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
14,752	824,401	826,256	12,897

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	7,966千円
外注費	4,207
経費	722
合計	12,897

②流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
日本鋼板㈱	2,030
ブリックアンドマテリアル	429
西濃運輸㈱	252
㈱日浦	146
ニッタイ工業㈱	102
その他	81
合計	3,042

b.工事未払金

相手先	金額(千円)
日鉄鋼板㈱	7,894
熊谷技建㈱	5,489
㈱エントランス	4,030
ノアテック㈱	3,125
田村駒エンジニアリング㈱	2,335
釧神塗装工業	1,274
その他	24,124
合計	48,273