有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38
預金
普通預金	174,148
小計	174,148
合計	174,187

b.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客 (注)	149,868
㈱北渡建設	2,310
㈱日本ハウスホールディングス	1,880
㈱秀光ビルド	1,133
㈱アーキテックプランニング	649
その他	552
合計	156,392

(注)信販会社、クレジット会社向けの割賦債権、ローン債権を含んでおります。
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
123,954	1,309,472	1,277,034	156,392	89.1		39

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プラス	2,113
ディライズ㈱	1,148
㈱北王	802
㈲永田商会	99
N建ホーム	79
㈱創建	72
合計	4,317

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
7,273	115,337	118,293	4,317	96.5		18

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
建設資材	32,079
小計	32,079
貯蔵品
切手	6
印紙	75
葉書	2
小計	83
合計	32,163

e.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
12,817	861,968	863,060	11,725

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	4,394千円
外注費	6,900
経費	430
合計	11,725

②固定資産
a.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
保証金
日鉄日新製鋼建材㈱	50,000
小計	50,000
敷金
㈱ファンドクリエーション	3,143
東興産機㈱	2,700
㈱高藤	2,074
㈱シーアールイー	972
ビルネットプロパティ㈱	600
個人他	1,314
小計	10,804
合計	60,804

③流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
日鉄日新製鋼建材㈱	1,588
ブリックアンドマテリアル	677
㈱木村土建	88
その他	209
合計	2,564

b.工事未払金

相手先	金額(千円)
田村駒エンジニアリング㈱	9,656
日鉄日新製鋼建材㈱	8,014
㈱ワールド通商	5,187
熊谷技建㈱	4,547
米澤克己	2,425
その他	57,343
合計	87,175

c.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	25,125
社会保険料	12,816
労働保険料	3,516
その他	36
合計	41,495

④固定負債
a.預り敷金保証金

相手先	金額(千円)
保証金
熊谷技建㈱	3,366
笹森栄二	3,000
松井伸夫	3,000
㈲丸新物流産業	2,812
高橋勝敏	2,469
小島洋一	2,464
その他	18,640
小計	35,754
敷金
大井電気㈱	1,134
小計	1,134
合計	36,888