訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 113,552 | 103,049 | |||||||||
| 減価償却費 | 580 | 3,588 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | 395 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | △460 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 256 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △28 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △22 | 305 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △3,309 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,776 | △16,221 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △453 | 229 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,807 | 14,435 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,115 | 2,541 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,066 | △50,709 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,753 | 43,656 | |||||||||
| 小計 | 72,079 | 100,643 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,495 | △46,943 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,586 | 53,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △750 | △1,176 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,250 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,162 | △1,371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △662 | △2,547 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株の発行による収入 | - | 178,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,750 | △18,750 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △52,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,750 | 107,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | △305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,195 | 158,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,998 | 373,646 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 19,451 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 373,646 | ※1 531,766 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
