有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 201,197 | 233,258 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,868 | 53,742 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | △4,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,771 | 38,143 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 21,630 | 14,497 | |||||||||
| 受取利息 | △962 | △3,569 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 524 | △9,437 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 174 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △776 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △39,246 | △26,668 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 27 | △53 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,740 | 1,096 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,539 | 3,524 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △71,326 | △48,854 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 74,709 | 47,405 | |||||||||
| 小計 | 264,648 | 298,309 | |||||||||
| 利息の受取額 | 815 | 3,569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,114 | △108,346 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,348 | 193,532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △230 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 1,457 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 6,693 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △11,700 | △360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,700 | 7,559 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,182 | △1,182 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △27 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,836 | △20,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,064 | △22,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △524 | 9,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,059 | 188,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,792,432 | 1,955,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,955,492 | ※1 2,143,904 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
