有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 203,660 | 127,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,149 | 7,201 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,409 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 3,869 | - | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | 60 | |||||||||
| 受取利息 | △9 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | - | 714 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,532 | 19,533 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △310 | 109 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,365 | △1,419 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,603 | △6,726 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,966 | △9,647 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 17,250 | △19,759 | |||||||||
| 小計 | 231,691 | 117,739 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △673 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,180 | △41,654 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,519 | 75,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △810,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,816 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,800 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △7,047 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,819 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,570 | △1,387 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,177 | △818,088 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 新株の発行による収入 | 551,950 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,650 | △20,446 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △3,869 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,430 | 479,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 638,772 | △263,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,766 | 1,170,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,170,539 | ※1 907,425 | |||||||||