有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 127,682 | 277,074 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,201 | 11,270 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 417 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △207,375 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | 60 | - | |||||||||
| 受取利息 | △9 | △12 | |||||||||
| 受取配当金 | - | △16,620 | |||||||||
| 支払利息 | 714 | 265 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,533 | △4,671 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 109 | 42 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,419 | △2,363 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,726 | 4,089 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,647 | 2,149 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19,759 | △709 | |||||||||
| 小計 | 117,739 | 63,556 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14,085 | |||||||||
| 利息の支払額 | △673 | △306 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,654 | △29,998 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,420 | 47,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △810,600 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,017,975 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,047 | △7,713 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △16 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,387 | △1,248 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 946 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △818,088 | 1,008,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △500,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,446 | △20,412 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △83 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,553 | △520,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △263,114 | 535,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,170,539 | 907,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 907,425 | ※1 1,443,262 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
