有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 276,130 | 201,197 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,587 | 22,868 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 4,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65,501 | 39,771 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 19,716 | 21,630 | |||||||||
| 受取利息 | △18 | △962 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,736 | △100 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | 524 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 174 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △11,392 | △39,246 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △114 | 27 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,000 | 8,740 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,345 | 2,539 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,698 | △71,326 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △815 | 74,709 | |||||||||
| 小計 | 180,811 | 264,548 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15 | 815 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 100 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,647 | △68,114 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,179 | 197,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,273 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,495 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,576 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △13,450 | △11,700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,652 | △11,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,736 | △1,182 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 776 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △45 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,706 | △20,836 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,666 | △22,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,860 | 163,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,775,572 | 1,792,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,792,432 | ※1 1,955,492 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
