有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 218,869 | 227,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,828 | 9,927 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 292 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,168 | 51,006 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,500 | 12,773 | |||||||||
| 受取利息 | △14 | △16 | |||||||||
| 特別功労金 | - | 40,000 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △28,995 | △77,927 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △687 | 829 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,054 | 25,571 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,274 | 23,116 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,366 | △21,142 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 61,292 | 43,394 | |||||||||
| 小計 | 332,215 | 335,369 | |||||||||
| 利息の受取額 | 12 | 14 | |||||||||
| 特別功労金の支払額 | - | △40,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △108,086 | △99,994 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,141 | 195,389 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,406 | △2,530 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 413 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,881 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,692 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,255 | △12,958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,129 | △12,796 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △40,763 | △20,530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,763 | △20,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,247 | 162,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,443,262 | 1,613,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,613,509 | ※1 1,775,572 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
