有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/14 15:00
【資料】
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【項目】
90項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
当事業年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益113,552103,049
減価償却費5803,588
保険解約損益(△は益)395-
賞与引当金の増減額(△は減少)120△460
固定資産除却損-256
受取利息△3△28
為替差損益(△は益)△22305
抱合せ株式消滅差損益(△は益)△3,309-
売上債権の増減額(△は増加)△50,776△16,221
たな卸資産の増減額(△は増加)△453229
仕入債務の増減額(△は減少)△3,80714,435
未払金の増減額(△は減少)1,1152,541
その他の資産の増減額(△は増加)△10,066△50,709
その他の負債の増減額(△は減少)24,75343,656
小計72,079100,643
利息及び配当金の受取額223
法人税等の支払額△25,495△46,943
営業活動によるキャッシュ・フロー46,58653,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出△750△1,176
敷金及び保証金の回収による収入1,250-
保険積立金の積立による支出△1,162△1,371
投資活動によるキャッシュ・フロー△662△2,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株の発行による収入-178,500
配当金の支払額△18,750△18,750
自己株式の取得による支出-△52,500
財務活動によるキャッシュ・フロー△18,750107,250
現金及び現金同等物に係る換算差額22△305
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)27,195158,120
現金及び現金同等物の期首残高326,998373,646
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額※2 19,451-
現金及び現金同等物の期末残高※1 373,646※1 531,766