有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 227,836 | 276,130 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,927 | 12,587 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,006 | △65,501 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 12,773 | 19,716 | |||||||||
| 受取利息 | △16 | △18 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △1,736 | |||||||||
| 特別功労金 | 40,000 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △77,927 | △11,392 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 829 | △114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,571 | △11,000 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,116 | △25,345 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △21,142 | △11,698 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 43,394 | △815 | |||||||||
| 小計 | 335,369 | 180,811 | |||||||||
| 利息の受取額 | 14 | 15 | |||||||||
| 特別功労金の支払額 | △40,000 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △99,994 | △73,647 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,389 | 107,179 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,530 | △60,273 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 3,495 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 2,692 | 1,576 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △12,958 | △13,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,796 | △68,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △1,736 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 776 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,530 | △20,706 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,530 | △21,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,062 | 16,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,509 | 1,775,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,775,572 | ※1 1,792,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
