有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △90,212 | 3,991 | |||||||||
| 減価償却費 | 498 | 905 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 15,613 | △7,120 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △98 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,431 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 187 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,116 | △13,032 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ― | △1,723 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,053 | ― | |||||||||
| その他 | 3,184 | △5,499 | |||||||||
| 小計 | △67,422 | △22,389 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 98 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △886 | △3,446 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,798 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △62,508 | △25,737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,183 | △1,175 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,406 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 357 | ― | |||||||||
| その他 | △175 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,407 | △1,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 201,848 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,848 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,994 | △26,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,912 | 193,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 193,907 | ※ 167,896 | |||||||||