有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
100項目
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度
(自 平成28年1月1日
至 平成28年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
現金及び預金勘定2,303,562千円2,265,203千円
流動資産「その他」に含まれる譲渡性預金13,39612,995
預入期間が3ヶ月を超える定期預金△984△1,081
現金及び現金同等物2,315,9742,277,116

※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
株式の取得により新たにCity Discovery SASを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
流動資産171,169千円
固定資産55,415
のれん614,946
流動負債△322,934
株式の取得対価518,597
株式取得に係る未払金△92,774
現金及び現金同等物△84,739
差引:取得による支出341,082

当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
該当事項はありません。