訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	694,649
合計	694,649

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社桃谷順天館	8,640
マクセル株式会社	3,240
アイシン精機株式会社	3,240
ライオン株式会社	3,132
東洋紡株式会社	1,620
その他	119,342
合計	139,214

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
75,133	1,141,828	1,077,746	139,214	88.6		34.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
②固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
大和証券オフィス投資法人	50,624
合計	50,624

③流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サイバーエージェント	11,443
Facebook, Inc	9,876
株式会社ジシバリ	3,585
ギークス株式会社	3,494
株式会社プラムザ	2,570
その他	9,584
合計	40,554

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与報酬	35,626
回収手数料	17,491
社会保険	12,490
合計	65,609

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	40,418
事業税	7,589
住民税	565
合計	48,572

ニ.預り金

区分	金額(千円)
「Makuake」サービス プロジェクト預り金	502,997
その他	4,426
合計	507,423