有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
②固定資産
敷金及び保証金
③流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
ロ.未払費用
ハ.未払法人税等
ニ.預り金
①流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
普通預金 | 694,649 |
合計 | 694,649 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社桃谷順天館 | 8,640 |
マクセル株式会社 | 3,240 |
アイシン精機株式会社 | 3,240 |
ライオン株式会社 | 3,132 |
東洋紡株式会社 | 1,620 |
その他 | 119,342 |
合計 | 139,214 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
75,133 | 1,141,828 | 1,077,746 | 139,214 | 88.6 | 34.3 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
②固定資産
敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
大和証券オフィス投資法人 | 50,624 |
合計 | 50,624 |
③流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社サイバーエージェント | 11,443 |
Facebook, Inc | 9,876 |
株式会社ジシバリ | 3,585 |
ギークス株式会社 | 3,494 |
株式会社プラムザ | 2,570 |
その他 | 9,584 |
合計 | 40,554 |
ロ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
給与報酬 | 35,626 |
回収手数料 | 17,491 |
社会保険 | 12,490 |
合計 | 65,609 |
ハ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 40,418 |
事業税 | 7,589 |
住民税 | 565 |
合計 | 48,572 |
ニ.預り金
区分 | 金額(千円) |
「Makuake」サービス プロジェクト預り金 | 502,997 |
その他 | 4,426 |
合計 | 507,423 |