有価証券報告書-第7期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	879,340
合計	879,340

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	5,400
ミズノ株式会社	4,025
アイシン精機株式会社	3,780
株式会社資生堂	3,780
株式会社PFU	3,240
その他	174,468
合計	194,694

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
139,214	1,706,597	1,651,117	194,694	89.5		35.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
②流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	81,102
有限責任監査法人トーマツ	11,329
SBペイメントサービス株式会社	11,180
株式会社サイバーエージェント	8,483
株式会社AXES Payment	7,755
その他	11,247
合計	131,100

ロ.預り金

区分	金額(千円)
「Makuake」サービス プロジェクト預り金	794,110
その他	6,707
合計	800,817