有価証券報告書-第10期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	5,193,507
合計	5,193,507

ロ.プロジェクト預り用預金

区分	金額(千円)
プロジェクト預り用預金	2,128,290
合計	2,128,290

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社太陽	9,788
株式会社アイシン	9,075
株式会社ブレインスリープ	8,357
Rasical Japan合同会社	5,276
合同会社グッドシェイプ	4,718
その他	302,122
合計	339,328

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
551,330	6,644,753	6,856,756	339,328	95.3	24.5

② 流動負債
預り金

区分	金額(千円)
「Makuake」サービス プロジェクト預り金	2,126,054
その他	12,339
合計	2,138,393