有価証券報告書-第8期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	5,109,351
合計	5,109,351

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	5,500
東洋製罐グループホールディングス株式会社	3,850
アイシン精機株式会社	3,300
シャープ株式会社	2,310
株式会社LIXIL	1,650
その他	510,518
合計	530,318

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
194,694	3,538,574	3,193,770	530,318	85.5		37.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
②流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	307,512
株式会社電通	304,790
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	90,152
従業員賞与	34,500
損害保険ジャパン株式会社	17,735
その他	38,729
合計	793,421

ロ.預り金

区分	金額(千円)
「Makuake」サービス プロジェクト預り金	2,333,951
その他	11,652
合計	2,345,603