有価証券報告書-第11期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	4,148,698
合計	4,148,698

ロ.プロジェクト預り用預金

区分	金額(千円)
プロジェクト預り用預金	2,265,771
合計	2,265,771

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	31,828
株式会社壽屋	23,869
株式会社モリツー	16,385
株式会社カドー	13,230
株式会社ファーブル	11,581
その他	386,863
合計	483,759

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
339,328	4,739,603	4,595,172	483,759	90.5	31.7

② 流動負債
預り金

区分	金額(千円)
「Makuake」サービス プロジェクト預り金	2,285,949
その他	15,118
合計	2,301,067