有価証券報告書-第12期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	3,958,004
合計	3,958,004

ロ.プロジェクト預り用預金

区分	金額(千円)
プロジェクト預り用預金	1,103,548
合計	1,103,548

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社太陽	17,201
Morus Innovation HK Limited	16,127
株式会社COFO	15,118
UNIGO INC.	9,862
株式会社EZLIFE	8,289
その他	354,101
合計	420,701

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
483,759	5,273,282	5,336,339	420,701	92.7	31.3

② 流動負債
預り金

区分	金額(千円)
「Makuake」サービス プロジェクト預り金	1,096,849
その他	13,625
合計	1,110,474