有価証券報告書-第13期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	4,656,141
合計	4,656,141

ロ.プロジェクト預り用預金

区分	金額(千円)
プロジェクト預り用預金	1,313,565
合計	1,313,565

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Hong Kong Hannto Technology Co., Limited	16,042
株式会社太陽	13,542
合同会社COODY	13,505
株式会社カドー	13,304
Makera Technology (Hong Kong) Company Limited	12,135
その他	430,976
合計	499,506

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
420,701	5,573,255	5,494,451	499,506	91.7	30.1

② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	115,154
従業員	89,650
株式会社サイバーエージェント	72,833
株式会社メディックス	16,315
Unify Data Technology LLC.	11,074
その他	124,652
合計	429,680

ロ.預り金

区分	金額(千円)
「Makuake」サービス プロジェクト預り金	1,296,067
その他	14,486
合計	1,310,554