有価証券報告書-第9期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	5,949,943
合計	5,949,943

ロ.プロジェクト預り用預金

区分	金額(千円)
プロジェクト預り用預金	2,641,311
合計	2,641,311

(注)前事業年度において、「現金及び預金」に含めていたMakuakeサービスに係るプロジェクト実行者に対する「プロジェクト預り用預金」(前事業年度2,347,747千円)は、金額的重要性が増したこと、および明瞭性を高めるため、当事業年度より独立掲記しています。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電信電話株式会社	9,339
株式会社アイシン	6,600
日本電気株式会社	3,333
東洋製罐グループホールディングス株式会社	3,300
株式会社デンソー	3,300
日立グローバルライフソリューションズ株式会社	3,300
その他	522,158
合計	551,330

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
530,318	6,213,271	5,791,598	551,330	85.9		31.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
②流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	351,860
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	93,604
損害保険ジャパン株式会社	37,528
株式会社ニューステクノロジー	14,299
株式会社ゆめみ	8,564
その他	73,670
合計	579,528

ロ.預り金

区分	金額(千円)
「Makuake」サービス プロジェクト預り金	2,629,613
その他	22,849
合計	2,652,462