有価証券報告書-第45期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 718,752 | 763,210 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,027 | 40,483 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,577 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,392 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △2,162 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,956 | △20,238 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,658 | 16,422 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,996 | 8,761 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 617 | 1,885 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,603 | △8,502 | |||||||||
| 支払利息 | 5,363 | 3,884 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △609 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,009,466 | △1,000,590 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 10,193 | 9,144 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,255 | △67,988 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,227,491 | 1,417,342 | |||||||||
| その他 | △103,017 | 124,623 | |||||||||
| 小計 | 500,490 | 1,281,623 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,264 | 8,994 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,198 | △3,545 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △264,790 | △270,067 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,766 | 1,017,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,208,543 | △4,635,040 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,850,971 | 4,416,243 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,450 | △1,136 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 15,750 | |||||||||
| その他 | 17,446 | △46,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △349,574 | △250,272 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △114,512 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,183 | △11,939 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,612 | △55,561 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 343,731 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △121,251 | △167,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,173 | △235,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,025 | 531,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,722 | 721,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 721,697 | ※1 1,252,950 | |||||||||
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