有価証券報告書-第51期(2025/06/01-2026/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,194,997 | 1,303,740 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,435 | 66,518 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | △395 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,461 | 35,725 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,281 | △33,385 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △252 | 163 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,300 | △38,453 | |||||||||
| 支払利息 | 3,353 | 3,125 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △302,148 | 650,157 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △1,437 | △10,272 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △213,952 | △152,994 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 664,029 | △437,206 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,000 | - | |||||||||
| その他 | 241,579 | 63,565 | |||||||||
| 小計 | 1,672,108 | 1,450,286 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,087 | 30,140 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,079 | △3,115 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △283,134 | △478,670 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,981 | 998,640 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,974,900 | △9,111,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,227,600 | 8,477,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,705 | △6,973 | |||||||||
| その他 | △9,393 | △5,816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,601 | △646,790 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,230 | △10,096 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,201 | △51,492 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △261,292 | △319,950 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △317,724 | △381,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,189,858 | △29,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,659 | 2,123,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,123,518 | ※1 2,093,830 | |||||||||
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