有価証券報告書-第47期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,181,354 | 1,057,597 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,174 | 43,255 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,638 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,723 | △1,281 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,677 | 21,260 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △190,628 | 16,650 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,281 | 1,071 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,095 | △6,085 | |||||||||
| 支払利息 | 3,724 | 3,306 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 77 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 203,502 | 500,675 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 5,559 | 2,552 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △79,630 | △394,632 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △282,771 | 425,189 | |||||||||
| その他 | 45,899 | △40,394 | |||||||||
| 小計 | 918,401 | 1,629,242 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,987 | 6,160 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,006 | △3,256 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △237,764 | △416,348 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,617 | 1,215,798 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,263,041 | △5,624,411 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,607,868 | 5,287,013 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △258,000 | △563,261 | |||||||||
| その他 | 9,684 | △46,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △903,488 | △946,833 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 129,000 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,492 | △10,734 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,116 | △69,216 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △199 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △186,642 | △255,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,451 | △335,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △77 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △361,322 | △67,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,252,950 | 891,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 891,627 | ※1 824,604 | |||||||||
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